Главная » Справочная » Документы » Составленная опись расчетных документов

Составленная опись расчетных документов

Расчетные документыФинансовое учреждение, как и любое другое предприятие, ведет собственный бухгалтерский учет. Для систематизации расчетной документации, оформленной за определенный период, применяется опись расчетных документов. Согласно общероссийскому классификатору документу присвоен номер 0401064.

Сведения о бланке

Эта бумага оформляется по каждому виду операции и платежу в отдельности. Она заверяется уполномоченными на это сотрудниками и печатью кредитной организации. Опись составляется в двух экземплярах. Один из них передается вместе с оригиналами платежек в подразделение Банка России, которое обслуживает финансовое учреждение. Второй остается непосредственно в учреждении.

Кроме систематизации, опись предназначена для осуществления переводов по платежным поручениям, если их несколько. Поручения вносятся в документ и передаются вместе с ним для оплаты.

Как выглядит

Вначале вносится информации о филиале расчетно-кассового центра, в котором обслуживается банк, и ниже – о самом банке. От последнего потребуется отметить БИК и корсчет.

После этого указывается номер и дата формирования описи. Затем следует таблица с такими графами:

  • № по порядку;
  • вид операции;
  • № документа;
  • дата;
  • сумма, на которую составлена бумага;
  • лицевой счет плательщика;
  • БИК, корсчет и лицевой счет банка получателя;
  • отметки кредитной организации.

Завершающей информацией является итоговая сумма всей внесенной в реестр документации.


Видео по теме:

Стать автором
Стать экспертом

Поделитесь материалом в соц сетях:

Комментарии закрыты.

закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x

Задать вопрос