Сведения о бланке
Эта бумага оформляется по каждому виду операции и платежу в отдельности. Она заверяется уполномоченными на это сотрудниками и печатью кредитной организации. Опись составляется в двух экземплярах. Один из них передается вместе с оригиналами платежек в подразделение Банка России, которое обслуживает финансовое учреждение. Второй остается непосредственно в учреждении.
Кроме систематизации, опись предназначена для осуществления переводов по платежным поручениям, если их несколько. Поручения вносятся в документ и передаются вместе с ним для оплаты.
Как выглядит
Вначале вносится информации о филиале расчетно-кассового центра, в котором обслуживается банк, и ниже – о самом банке. От последнего потребуется отметить БИК и корсчет.
После этого указывается номер и дата формирования описи. Затем следует таблица с такими графами:
- № по порядку;
- вид операции;
- № документа;
- дата;
- сумма, на которую составлена бумага;
- лицевой счет плательщика;
- БИК, корсчет и лицевой счет банка получателя;
- отметки кредитной организации.
Завершающей информацией является итоговая сумма всей внесенной в реестр документации.
