Главная » Справочная » Документы » Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы

Расчет на установление предприятию лимита остатка кассы

Лимит остатка кассыОрганизации любой правовой формы могут устанавливать остаток наличности в конце рабочего дня. Этот остаток именуется лимитом кассы, который не должен превышать ежедневно установленную цифру. Излишняя наличность сдается в обслуживающий фирму банк. Для отражения остающихся сумм используется расчет на установление предприятию лимита остатка кассы.

Сведения о бланке

Для установления лимита юридическое лицо должно обратиться в свой банк. Если оно этого не сделает, остаток по умолчанию будет считаться нулевым, что обяжет фирму сдавать все наличные деньги ежедневно.

Документ оформляется согласно утвержденной форме №0408020. Она заполняется в двух экземплярах и сдается в обслуживающее финансовое учреждение. Делается это один раз в год. В течение этого времени допускается изменение показателя, если у предприятия имеются на это веские причины.

Как выглядит документ

Бланк начинается с указания наименования фирмы, номера расчетного счета и названия банковского учреждения. Затем следует расчет. Он включает в себя следующие показатели:

  1. Налично-денежную выручку за последние три месяца. Это вся сумма наличности, поступившая в кассу предприятия за указанный период
  2. Среднедневную и среднечасовую выручку. Рассчитывается как отношение налично-денежной выручки за три месяца к количеству дней (часов) за этот период.
  3. Размер выплаченных из кассы средств за такой же период. Выданная заработная плата сотрудникам в этом показателе не учитывается.
  4. Среднедневной расход. Он рассчитывается как отношение выданной сумму к количеству дней.

После этого указываются следующие параметры:

  • сроки сдачи вырученных денег;
  • режим работы компании;
  • время передачи выручки;
  • испрашиваемый размер лимита.

После этого руководитель и главный бухгалтер компании ставят свои подписи. Затем следует решение банковского учреждения, где указывается сумма допустимого остатка. Чаще всего она устанавливается, исходя из разницы между размером среднедневных поступлений и аналогичных расходов. Руководитель кредитной организации также визирует документ.

Стать автором
Стать экспертом

Поделитесь материалом в соц сетях:

Ваш комментарий:

*

*

закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x

Задать вопрос