Реестр переданных на инкассо в банк расчетных документов

Расчеты по инкассо – это одна из форм безналичных расчетов. Она подразумевает, что клиент поручает банку осуществить действия по приему платежей от плательщика в пользу клиента. Происходит это на основании расчетной документации, которая предоставляется в кредитную организацию. Для систематизации этих бумаг используется реестр переданных на инкассо расчетных документов.

Сведения о бланке

Такой реестр сдается вместе со всей остальной документацией. Банковский сотрудник сверяет бумаги согласно представленному перечню. Документ составляется в двух экземплярах по унифицированной форме №0401014.

В перечень могут быть включены как инкассовые поручения, так и платежные требования. Об этом контрагенты договариваются между собой самостоятельно. Списание по инкассовому поручению производится в безакцептном порядке, а вот для перевода в рамках платежного требования понадобится акцепт, то есть согласие плательщика. Если банковский работник не примет какие-то бумаги из списка, они вычеркиваются из реестра и возвращаются получателю денежных средств.

Как выглядит документ

В наименовании банка указывается его номер и дата формирования. Затем вписываются следующие сведения:

• наименование поставщика (взыскателя);
• название финансового учреждения;
• количество и общая сумма передаваемой документации.

Итоговая сумма вносится как прописью, так и в цифровом формате. После этого следует таблица с такими графами:

1. Номер по порядку.
2. Вид операции.
3. Дата и № документа.
4. Сумма.
5. БИК банка плательщика.
6. Расчетный счет оплачивающей стороны.

После таблицы ставятся подписи уполномоченными на это лицами и скрепляются печатью. Сотрудник финансового учреждения также визирует бланк, ставит штамп и число приема.