Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×
plategonline
Назад

Реестр переданных на инкассо в банк расчетных документов

Опубликовано: 08.10.2017
0
2

Реестр документовРасчеты по инкассо – это одна из форм безналичных расчетов. Она подразумевает, что клиент поручает банку осуществить действия по приему платежей от плательщика в пользу клиента. Происходит это на основании расчетной документации, которая предоставляется в кредитную организацию. Для систематизации этих бумаг используется реестр переданных на инкассо расчетных документов.

Сведения о бланке

Такой реестр сдается вместе со всей остальной документацией. Банковский сотрудник сверяет бумаги согласно представленному перечню. Документ составляется в двух экземплярах по унифицированной форме №0401014.

В перечень могут быть включены как инкассовые поручения, так и платежные требования. Об этом контрагенты договариваются между собой самостоятельно. Списание по инкассовому поручению производится в безакцептном порядке, а вот для перевода в рамках платежного требования понадобится акцепт, то есть согласие плательщика. Если банковский работник не примет какие-то бумаги из списка, они вычеркиваются из реестра и возвращаются получателю денежных средств.

Как выглядит документ

В наименовании банка указывается его номер и дата формирования. Затем вписываются следующие сведения:

  • наименование поставщика (взыскателя);
  • название финансового учреждения;
  • количество и общая сумма передаваемой документации.

Итоговая сумма вносится как прописью, так и в цифровом формате. После этого следует таблица с такими графами:

  1. Номер по порядку.
  2. Вид операции.
  3. Дата и № документа.
  4. Сумма.
  5. БИК банка плательщика.
  6. Расчетный счет оплачивающей стороны.

После таблицы ставятся подписи уполномоченными на это лицами и скрепляются печатью. Сотрудник финансового учреждения также визирует бланк, ставит штамп и число приема.

Поделиться
(Пока оценок нет)
Загрузка...
Похожие записи
Комментарии:
Комментариев еще нет. Будь первым!
Имя
Укажите своё имя и фамилию
E-mail
Без СПАМа, обещаем
Текст сообщения
Отправляя данную форму, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности и правилами нашего сайта.

закрыть рекламу x
закрыть рекламу x

Задать вопрос