Заполненная справка об обязательствах организации

Заполнение справкиКредитование юридических лиц сопровождается сбором определенных документов. Одним из них является справка об обязательствах организации, которая демонстрирует наличие или отсутствие долгов по займам, векселям и другим статьям. Каким образом эти сведения отражаются в бланке, и как его заполнить?

Как формируется документ

Он начинается с внесения полного наименования предприятия и даты, по состоянию на которую указывается информация. Затем следуют таблицы для каждой статьи долга. Всего их семь:

  • Задолженность по кредитам и займам. Тут подробно расписывает параметры обязательства перед банком или заимодавцем:
    • сумма и валюта займа;
    • остаток по выплате;
    • дата получения;
    • число внесения ежемесячного платежа;
    • размер начисляемых процентов;
    • вид обеспечения, если оно было.
  • Задолженность по забалансовым долгам. Тут отражается:
    • тип обязательства – гарантия, поручительство или аккредитив;
    • наименование гаранта, или предприятия, которому был выдан аккредитив;
    • сумма и срок действия;
    • обеспечение.
  • Долговые обязанности по вексельным сделкам. В таблице указывается дата выдачи и сумма векселя, срок платежа по нему и векселедержатель.
  • Дебиторская и кредиторская задолженность. Помимо периода возникновения и размера, вносится информация о характере ее появления.
  • Долги по лизинговым операциям. Здесь, кроме наименования лизингодателя, общей суммы и ее остатка, указывается информация о предмете лизинга.
  • Долговые обязанности по факторингу. Тут обязательно внести не только размер уступленных требований, но и уже оплаченную сумму.
  • Просроченные требования перед бюджетными и внебюджетными фондами, с указанием периода возникновения просрочки и ее общего размера.

После названия каждой таблицы следует проставить галочку, подтверждая наличие или отсутствие долговых обязанностей по каждой статье. В конце справки об отсутствии/наличии иных финансовых обязательств главный бухгалтер и руководитель фирмы проставляют свои подписи, заверенные печатью предприятия. Документ требуется для предоставления, как для самого заемщика, так и для его поручителей и созаемщиков, если такие есть.

Загрузка ...
закрыть рекламу x
закрыть рекламу x

Задать вопрос